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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 781.00 | 25 207.00 | 12 574.00 | 37 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 326.00 | 27 662.00 | 45 664.00 | 73 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | 818.00 | 25 739.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 890.00 | 818.00 | 46 072.00 | 46 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 216.00 | 28 480.00 | 91 736.00 | 120 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DH Report à nouveau | -217.00 | -1 206.00 | | -217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 989.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 52 703.00 | 50 112.00 | | 52 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 269.00 | 5 017.00 | | 19 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 2 462.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 22 340.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 033.00 | 30 619.00 | | 39 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 736.00 | 80 731.00 | | 91 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 264.00 | 27 602.00 | | 25 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 449.00 | 1 100.00 | 132 549.00 | 131 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 449.00 | 1 100.00 | 132 549.00 | 131 449.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -1 313.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 614.00 | 113 014.00 | | 132 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 023.00 | 112 025.00 | | 130 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 989.00 | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 7 608.00 | 1 000.00 | 21 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | 7 609.00 | 1 000.00 | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 269.00 | 5 500.00 | 13 769.00 | 19 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 033.00 | 25 264.00 | 13 769.00 | 39 033.00 |