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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 997.00 | 23 134.00 | 8 863.00 | 31 997.00 |
AH Fonds commercial | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 670.00 | 209 310.00 | 105 360.00 | 314 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 968.00 | 318 057.00 | 108 910.00 | 426 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 476.00 | 550 502.00 | 481 974.00 | 1 032 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BN En cours de production de biens | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 400.00 | | 329 400.00 | 329 400.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 652 406.00 | | 652 406.00 | 652 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 415.00 | | 1 035 415.00 | 1 035 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 890.00 | 550 502.00 | 1 517 389.00 | 2 067 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 324 801.00 | 285 331.00 | | 324 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 875.00 | 439 470.00 | | 540 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 187.00 | 2 720.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 998 363.00 | 854 021.00 | | 998 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 357.00 | 383 339.00 | | 250 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 52 907.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 002.00 | 268 203.00 | | 213 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 026.00 | 704 449.00 | | 519 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 389.00 | 1 558 470.00 | | 1 517 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 342.00 | 608 082.00 | | 380 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 724.00 | | 176 590.00 | 889 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 344.00 | 105 196.00 | 27 038.00 | 472 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 11 197.00 | 19 100.00 | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 307.00 | 93 999.00 | 7 938.00 | 441 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 357.00 | 111 673.00 | 138 684.00 | 250 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 828.00 | 337 628.00 | 3 200.00 | 340 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 026.00 | 380 342.00 | 138 684.00 | 519 026.00 |