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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 496 528.00 | | 496 528.00 | 496 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 448.00 | 58 347.00 | 37 101.00 | 95 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 133.00 | 66 996.00 | 541 137.00 | 608 133.00 |
BT Marchandises | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 423.00 | 1 980.00 | 80 443.00 | 82 423.00 |
BZ Autres créances | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 322.00 | 1 980.00 | 449 341.00 | 451 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 455.00 | 68 976.00 | 990 479.00 | 1 059 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
DH Report à nouveau | -230 103.00 | -185 505.00 | | -230 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | -44 598.00 | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 54 094.00 | 52 232.00 | | 54 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 646.00 | 296 247.00 | | 227 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088.00 | 105 088.00 | | 125 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | 123 623.00 | | 215 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 764.00 | 142 585.00 | | 137 764.00 |
EA Autres dettes | 230 547.00 | 140 314.00 | | 230 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 384.00 | 807 857.00 | | 936 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 479.00 | 860 090.00 | | 990 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748.00 | 592 801.00 | | 774 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 928.00 | | 1 872 928.00 | 1 872 928.00 |
FD Production vendue biens | -5 933.00 | | -5 933.00 | -5 933.00 |
FG Production vendue services | 36 846.00 | | 36 846.00 | 36 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 841.00 | | 1 903 841.00 | 1 903 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 1 445.00 | | 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 683.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 90 000.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 12 049.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 12 049.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | 77 951.00 | | -2 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 270.00 | 1 750 892.00 | | 1 905 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 408.00 | 1 795 491.00 | | 1 903 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | -44 598.00 | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 977.00 | | 4 157.00 | 606 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 608 133.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 95 448.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 177.00 | | | 505 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | | 4 157.00 | 94 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 364.00 | 10 632.00 | 3 000.00 | 59 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 714.00 | 10 632.00 | 3 000.00 | 50 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 120.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 120.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 120.00 | | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 849.00 | 57 213.00 | 161 637.00 | 218 849.00 |
VI Groupe et associés | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VP Divers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 495.00 | 173 002.00 | 7 493.00 | 180 495.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 384.00 | 774 748.00 | 161 637.00 | 936 384.00 |