| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AP Constructions | 450 781.00 | 304 129.00 | 146 652.00 | 450 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 698.00 | 173 901.00 | 797.00 | 174 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 356.00 | 121 512.00 | 16 844.00 | 138 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 976.00 | 602 943.00 | 197 033.00 | 799 976.00 |
BT Marchandises | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 316.00 | 602 943.00 | 633 372.00 | 1 236 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 075.00 | -188 730.00 | | -189 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 153.00 | -345.00 | | 73 153.00 |
DL TOTAL (I) | 134 078.00 | 60 925.00 | | 134 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 257.00 | 243 178.00 | | 40 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 783.00 | 293 276.00 | | 288 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 79 288.00 | | 91 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 294.00 | 615 742.00 | | 499 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 372.00 | 676 667.00 | | 633 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 294.00 | 484 742.00 | | 469 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 30 444.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752 639.00 | | 5 752 639.00 | 5 752 639.00 |
FG Production vendue services | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 172.00 | | 5 766 172.00 | 5 766 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 677 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 2 275.00 | | 3 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 2 275.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 2 275.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 640.00 | 6 443 215.00 | | 5 810 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 487.00 | 6 443 560.00 | | 5 737 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 153.00 | -345.00 | | 73 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 581.00 | | 1 744.00 | 805 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 799 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 763 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 326.00 | | | 769 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 854.00 | | 1 744.00 | 32 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 817.00 | 48 616.00 | 5 490.00 | 559 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 416.00 | 48 616.00 | 5 490.00 | 556 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 783.00 | 288 783.00 | | 288 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 128.00 | 10 128.00 | 30 000.00 | 40 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 057.00 | 48 622.00 | 8 435.00 | 57 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 294.00 | 469 294.00 | 30 000.00 | 499 294.00 |