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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 002.00 | 28 511.00 | 2 491.00 | 31 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 340.00 | 254 920.00 | 353 420.00 | 608 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 341.00 | 283 431.00 | 405 911.00 | 689 341.00 |
BT Marchandises | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BZ Autres créances | 277 977.00 | | 277 977.00 | 277 977.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 204.00 | | 607 204.00 | 607 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 545.00 | 283 431.00 | 1 013 115.00 | 1 296 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 201.00 | -1 206 120.00 | | -1 171 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 34 920.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 506.00 | -1 163 201.00 | | -1 160 506.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | 58 365.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 346.00 | | | 1 967 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 739.00 | 135 015.00 | | 140 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | 35 460.00 | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 810 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 151 621.00 | 2 039 359.00 | | 2 151 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 115.00 | 879 158.00 | | 1 013 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 240.00 | | 1 753 240.00 | 1 753 240.00 |
FG Production vendue services | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 861.00 | | 1 759 861.00 | 1 759 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 708.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 708.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 2 814.00 | | 19 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 378.00 | 2 814.00 | | 19 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 197.00 | -2 107.00 | | -19 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 761.00 | -3 995.00 | | -1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 997.00 | 1 949 193.00 | | 1 762 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 302.00 | 1 914 273.00 | | 1 760 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | 34 920.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 991.00 | | 7 350.00 | 681 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 491.00 | | 4 850.00 | 634 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 2 500.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 508.00 | 28 923.00 | | 254 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 508.00 | 28 923.00 | | 254 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 19 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 2 500.00 | 37 500.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 346.00 | 1 967 346.00 | | 1 967 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 243.00 | 346 743.00 | 37 500.00 | 384 243.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 621.00 | 2 151 621.00 | | 2 151 621.00 |