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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 757.00 | 54 446.00 | 20 311.00 | 74 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 557.00 | 54 446.00 | 22 111.00 | 76 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
BZ Autres créances | 41 360.00 | 1.00 | 41 360.00 | 41 360.00 |
CF Disponibilités | 1 510 791.00 | 1.00 | 1 510 791.00 | 1 510 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 690 985.00 | 1.00 | 1 690 985.00 | 1 690 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 543.00 | 54 446.00 | 1 713 097.00 | 1 767 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 112.00 | 1 210 323.00 | | 1 314 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 430.00 | 103 789.00 | | 282 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 742.00 | 1 316 312.00 | | 1 598 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 23 399.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 15 476.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 3 246.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 354.00 | 42 208.00 | | 114 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 097.00 | 1 358 521.00 | | 1 713 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 354.00 | 42 208.00 | | 114 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 13 902.00 | | 40 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | 13 902.00 | | 40 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 994.00 | 177 194.00 | 4 800.00 | 181 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |