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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 059 000.00 | | 2 059 000.00 | 2 059 000.00 |
AP Constructions | 5 540.00 | 295.00 | 5 245.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 082.00 | 12 977.00 | 1 104.00 | 14 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 513.00 | 76 528.00 | 15 985.00 | 92 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 668.00 | 89 800.00 | 2 091 867.00 | 2 181 668.00 |
BT Marchandises | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BZ Autres créances | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CF Disponibilités | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 228.00 | | 379 228.00 | 379 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 895.00 | 89 800.00 | 2 471 095.00 | 2 560 895.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 593.00 | 506 148.00 | | 477 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 225.00 | 145 695.00 | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 601 818.00 | 827 843.00 | | 601 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 954.00 | 582 620.00 | | 1 452 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 258.00 | 626 768.00 | | 67 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 489.00 | 151 133.00 | | 302 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 51 824.00 | | 46 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
EA Autres dettes | | 34 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 277.00 | 1 446 359.00 | | 1 869 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 095.00 | 2 274 202.00 | | 2 471 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 821.00 | 1 446 359.00 | | 478 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 751.00 | | 22 916.00 | 2 158 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 000.00 | | | 2 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | | 12 383.00 | 99 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 206.00 | 7 594.00 | | 82 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 206.00 | 7 594.00 | | 82 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
UX Autres créances clients | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 682.00 | 62 227.00 | 500 849.00 | 1 452 682.00 |
VI Groupe et associés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514 825.00 | | | 1 514 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 932.00 | 96 447.00 | 10 485.00 | 106 932.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 277.00 | 478 821.00 | 500 849.00 | 1 869 277.00 |