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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 192.00 | | | 216 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 375.00 | | | 319 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 483.00 | | | 298 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 644.00 | | 43 614.00 | 209 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 212.00 | 203 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 212.00 | 100 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 875.00 | | 43 614.00 | 81 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 202.00 | 8 458.00 | 25 212.00 | 59 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | 8 458.00 | 25 212.00 | 58 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 023.00 | 20 976.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 820.00 | 155 844.00 | 20 976.00 | 176 820.00 |