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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 481.00 | 18.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
AP Constructions | 789 572.00 | 241 892.00 | 547 680.00 | 789 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 755.00 | 365 431.00 | 277 324.00 | 642 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 616.00 | 57 695.00 | 25 920.00 | 83 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 692.00 | 669 500.00 | 1 202 191.00 | 1 871 692.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 209.00 | 5 321.00 | 42 887.00 | 48 209.00 |
BZ Autres créances | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 169 685.00 | | 169 685.00 | 169 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 143.00 | 5 321.00 | 359 821.00 | 365 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 835.00 | 674 822.00 | 1 562 013.00 | 2 236 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 690.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 189 134.00 | 124 440.00 | | 189 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | 67 504.00 | | 35 446.00 |
DL TOTAL (I) | 296 081.00 | 260 635.00 | | 296 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 285.00 | 900 379.00 | | 876 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 505.00 | 696 064.00 | | 235 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 692.00 | 13 570.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 886.00 | 98 414.00 | | 88 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 155.00 | 34 403.00 | | 44 155.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 16 057.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 931.00 | 1 758 887.00 | | 1 265 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 013.00 | 2 019 522.00 | | 1 562 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 796.00 | 169 584.00 | 120 879.00 | 620 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 613.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 926.00 | 168 972.00 | 120 879.00 | 616 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 506.00 | 188 936.00 | 46 570.00 | 235 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 285.00 | 119 396.00 | 367 718.00 | 876 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 799.00 | 115 945.00 | 8 854.00 | 124 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 240.00 | 455 781.00 | 414 288.00 | 1 259 240.00 |