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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | 4 342.00 | 8 122.00 | 12 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 165.00 | 151 007.00 | 420 157.00 | 571 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CF Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 076.00 | 151 007.00 | 496 068.00 | 647 076.00 |
CU Autres participations | 555 565.00 | 145 565.00 | 410 000.00 | 555 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 826.00 | 5 879.00 | | 7 826.00 |
DG Autres réserves | 122 077.00 | 85 088.00 | | 122 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 38 936.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 282 206.00 | 260 403.00 | | 282 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 095.00 | 69 098.00 | | 56 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 569.00 | 88 291.00 | | 75 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 17 447.00 | | 10 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 28 713.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 43 352.00 | 53 026.00 | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 863.00 | 256 574.00 | | 213 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 068.00 | 516 977.00 | | 496 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 087.00 | 228 291.00 | | 191 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 2 891.00 | | 3 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 403.00 | 28 279.00 | | 25 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 627.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 180.00 | 342 730.00 | | 245 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 377.00 | 303 794.00 | | 223 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 803.00 | 38 936.00 | | 21 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 978.00 | | 7 186.00 | 563 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | 5 423.00 | 7 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 838.00 | | 1 763.00 | 555 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 1 849.00 | | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 1 849.00 | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 611.00 | 32 835.00 | 22 775.00 | 55 611.00 |
VI Groupe et associés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 602.00 | 67 802.00 | 1 800.00 | 69 602.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 863.00 | 191 087.00 | 22 775.00 | 213 863.00 |