| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 960.00 | 13 722.00 | 46 238.00 | 59 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 581.00 | 28 704.00 | 18 877.00 | 47 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 541.00 | 42 426.00 | 66 115.00 | 108 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CF Disponibilités | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 402.00 | 42 426.00 | 307 975.00 | 350 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 563.00 | 112 619.00 | | 138 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 296.00 | 25 943.00 | | 61 296.00 |
DL TOTAL (I) | 208 109.00 | 146 813.00 | | 208 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 7 442.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 58 234.00 | | 71 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 14 017.00 | | 26 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 866.00 | 79 693.00 | | 99 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 975.00 | 226 506.00 | | 307 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 866.00 | 79 693.00 | | 99 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 584.00 | | 372 584.00 | 372 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 584.00 | | 372 584.00 | 372 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 290.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 290.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 4 793.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 3 876.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 644.00 | 182 036.00 | | 372 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 347.00 | 156 093.00 | | 311 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 296.00 | 25 943.00 | | 61 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 757.00 | | 58 783.00 | 49 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 757.00 | | 58 783.00 | 48 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 195.00 | 18 231.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 18 231.00 | | 24 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VC Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -33.00 | 404.00 | | -33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | 3 409.00 | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 40 695.00 | 29 303.00 | | 40 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 260.00 | 5 101.00 | | 25 260.00 |
YT Sous‐traitance | 33 835.00 | 2 322.00 | | 33 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 362.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 766.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 073.00 | 24 177.00 | | 9 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 907.00 | 17 683.00 | | 25 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 111.00 | 40 135.00 | | 103 111.00 |