| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 151.00 | 1 039.00 | 112.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 9 116.00 | 15 983.00 | 25 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073 063.00 | | 2 073 063.00 | 2 073 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 959.00 | 10 155.00 | 8 398 804.00 | 8 408 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BZ Autres créances | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CF Disponibilités | 210 680.00 | | 210 680.00 | 210 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 195.00 | | 281 195.00 | 281 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 154.00 | 10 155.00 | 8 679 999.00 | 8 690 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073 063.00 | | | 2 073 063.00 |
CU Autres participations | 6 309 647.00 | | 6 309 647.00 | 6 309 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 038.00 | 183 973.00 | | 199 038.00 |
DH Report à nouveau | 348 268.00 | 282 024.00 | | 348 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 062.00 | 301 309.00 | | 325 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102 368.00 | 4 997 306.00 | | 5 102 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 757.00 | 1 605 241.00 | | 1 409 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 686.00 | 2 289 667.00 | | 1 918 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 858.00 | 198 199.00 | | 215 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 330.00 | 76 688.00 | | 33 330.00 |
EA Autres dettes | | 303 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 577 631.00 | 4 472 933.00 | | 3 577 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 999.00 | 9 470 239.00 | | 8 679 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 896.00 | 3 170 631.00 | | 2 352 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 2 723.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 1 409.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -1 409.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 685.00 | 649 475.00 | | 623 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 623.00 | 348 166.00 | | 298 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 062.00 | 301 309.00 | | 325 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 233.00 | | 1 431 869.00 | 6 979 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 8 408 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 26 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 544.00 | | 9 349.00 | 18 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960 189.00 | | 1 422 520.00 | 6 960 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 3 323.00 | 1 252.00 | 8 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 3 323.00 | 752.00 | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 858.00 | 215 858.00 | | 215 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 073 063.00 | 2 073 063.00 | | 2 073 063.00 |
UX Autres créances clients | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 930.00 | 1 285 775.00 | 122 155.00 | 1 407 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 686.00 | 1 918 686.00 | | 1 918 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 577.00 | 2 143 577.00 | | 2 143 577.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 631.00 | 3 455 476.00 | 122 155.00 | 3 577 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |