| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 11 859.00 | 5 801.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 160.00 | 13 359.00 | 15 801.00 | 29 160.00 |
BN En cours de production de biens | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 696.00 | 13 359.00 | 45 336.00 | 58 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 449.00 | -6 828.00 | | -2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 539.00 | 4 379.00 | | -6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 29 700.00 | 36 239.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 702.00 | | 4 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 2 134.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636.00 | 3 076.00 | | 15 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 336.00 | 39 315.00 | | 45 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 636.00 | 3 076.00 | | 15 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864.00 | 88 858.00 | | 78 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 403.00 | 84 479.00 | | 85 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 539.00 | 4 379.00 | | -6 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460.00 | | 6 700.00 | 22 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 6 700.00 | 12 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 967.00 | | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 967.00 | | 12 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |