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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 693.00 | 34 495.00 | 16 197.00 | 50 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 254.00 | 71 742.00 | 87 512.00 | 159 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 077.00 | 106 518.00 | 129 559.00 | 236 077.00 |
BT Marchandises | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 841.00 | | 560 841.00 | 560 841.00 |
BZ Autres créances | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
CF Disponibilités | 799 982.00 | | 799 982.00 | 799 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 033.00 | | 2 297 033.00 | 2 297 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 111.00 | 106 518.00 | 2 426 592.00 | 2 533 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 443 293.00 | | | 443 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 448.00 | | | 840 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 413.00 | | | 749 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
EA Autres dettes | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 299.00 | | | 1 983 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 592.00 | | | 2 426 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 047.00 | | | 1 280 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 979.00 | | 28 528.00 | 224 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 236 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 229 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 999.00 | | 28 528.00 | 217 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 430.00 | 31 088.00 | | 75 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 153.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 303.00 | 30 935.00 | | 75 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 414.00 | 749 414.00 | | 749 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 505.00 | 265 505.00 | | 265 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 560 841.00 | 560 841.00 | | 560 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 885.00 | 93 632.00 | 578 877.00 | 796 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 751.00 | 783 051.00 | 1 700.00 | 784 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 299.00 | 1 280 047.00 | 578 877.00 | 1 983 299.00 |