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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 255.00 | 240.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 10 479.00 | 2 180.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 645.00 | 17 958.00 | 20 687.00 | 38 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 638.00 | 28 692.00 | 25 946.00 | 54 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 968.00 | | 376 968.00 | 376 968.00 |
BZ Autres créances | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 215.00 | | 520 215.00 | 520 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 853.00 | 28 692.00 | 546 161.00 | 574 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 401.00 | 23 958.00 | | 10 401.00 |
DH Report à nouveau | | -33 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | 35 215.00 | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 27 963.00 | 36 401.00 | | 27 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 585.00 | 178 079.00 | | 147 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 758.00 | 134 964.00 | | 264 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | 97 704.00 | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 79 636.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 198.00 | 490 384.00 | | 518 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 161.00 | 526 785.00 | | 546 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 271.00 | 5 586.00 | 166.00 | 23 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 5 586.00 | 166.00 | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 758.00 | 264 758.00 | | 264 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 585.00 | 47 406.00 | 100 179.00 | 147 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 798.00 | 461 798.00 | | 461 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 908.00 | 461 798.00 | 2 110.00 | 463 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 198.00 | 418 019.00 | 100 179.00 | 518 198.00 |