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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 862.00 | 123 910.00 | 200 951.00 | 324 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 052.00 | 45 597.00 | 176 454.00 | 222 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 115.00 | 169 508.00 | 377 606.00 | 547 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BP En cours de production de services | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 182.00 | 108 186.00 | 578 996.00 | 687 182.00 |
BZ Autres créances | 1 533 149.00 | | 1 533 149.00 | 1 533 149.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 853.00 | 108 186.00 | 2 145 666.00 | 2 253 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 968.00 | 277 695.00 | 2 523 273.00 | 2 800 968.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 627.00 | | | 287 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
DL TOTAL (I) | 784 967.00 | | | 784 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 471.00 | | | 479 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 622.00 | | | 880 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 853.00 | | | 364 853.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 305.00 | | | 1 738 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 273.00 | | | 2 523 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 871.00 | | | 1 309 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 036.00 | | 210 579.00 | 356 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 547 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 546 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 836.00 | | 210 579.00 | 355 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 634.00 | 65 374.00 | 19 500.00 | 123 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 634.00 | 65 374.00 | 19 500.00 | 123 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 622.00 | 880 622.00 | | 880 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 687 183.00 | 687 183.00 | | 687 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 665.00 | 49 742.00 | 419 923.00 | 469 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -637.00 | | | -637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 150.00 | 1 533 150.00 | | 1 533 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 080.00 | 2 236 090.00 | | 2 236 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 794.00 | 1 309 871.00 | 419 923.00 | 1 729 794.00 |