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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 229.00 | 5 909.00 | 2 321.00 | 8 229.00 |
AH Fonds commercial | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 444.00 | 84 920.00 | 118 524.00 | 203 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 310.00 | 32 187.00 | 105 123.00 | 137 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 739.00 | 123 016.00 | 233 723.00 | 356 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 463.00 | 123 016.00 | 606 447.00 | 729 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 152.00 | 51 090.00 | | 79 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 474.00 | 15 998.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 162 087.00 | 129 549.00 | | 162 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 214.00 | 202 415.00 | | 217 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | 16 069.00 | | 68 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 37 625.00 | | 50 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 43 788.00 | | 66 273.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 8 964.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 360.00 | 308 861.00 | | 444 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 447.00 | 438 410.00 | | 606 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 163.00 | 284 311.00 | | 253 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 502.00 | | 117 318.00 | 326 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 037.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 080.00 | 356 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 044.00 | 340 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | 3 213.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 693.00 | | 114 105.00 | 283 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 921.00 | 40 837.00 | 44 742.00 | 126 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 1 487.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 499.00 | 39 350.00 | 44 742.00 | 122 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 214.00 | 68 371.00 | 148 843.00 | 217 214.00 |
VI Groupe et associés | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 568.00 | 83 753.00 | 815.00 | 84 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 006.00 | 253 163.00 | 148 843.00 | 402 006.00 |