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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 696 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 281 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 999 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 043 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 489 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 267 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 016 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 330 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 145 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 144 000.00 | |
CU Autres participations | 16 006 900.00 | | 16 006 900.00 | 16 006 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 000.00 | 9 405 000.00 | | 8 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 316.00 | 373 267.00 | | 397 316.00 |
DG Autres réserves | 4 301 000.00 | 4 017 000.00 | | 4 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 610.00 | 480 976.00 | | 379 610.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468 000.00 | 14 234 000.00 | | 18 468 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 147 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 147 000.00 |
DP Provisions pour risques | 733 000.00 | 719 000.00 | | 733 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 000.00 | 719 000.00 | | 733 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 903.00 | 478 092.00 | | 205 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 000.00 | 5 388 000.00 | | 1 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 000.00 | 3 003 000.00 | | 5 467 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 129.00 | 500 066.00 | | 942 129.00 |
EA Autres dettes | 7 349 000.00 | 5 277 000.00 | | 7 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 796 000.00 | 13 668 000.00 | | 14 796 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 144 000.00 | 30 243 000.00 | | 35 144 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 063.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 562 000.00 | 811 000.00 | | 5 562 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 147 000.00 | 1 623 000.00 | | 1 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 996 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 996 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 822 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 752 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 976 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 288 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 534 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 859 000.00 | -202 000.00 | | -1 859 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 764.00 | 503 124.00 | | 403 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 154.00 | 22 148.00 | | 24 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 610.00 | 480 976.00 | | 379 610.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -129 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 562 000.00 | 811 000.00 | | 5 562 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 562 000.00 | 811 000.00 | | 5 562 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 562 000.00 | 811 000.00 | | 5 562 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 022 265.00 | | 188.00 | 16 022 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 022 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022 265.00 | | 188.00 | 16 022 265.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 129.00 | 942 129.00 | | 942 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 836.00 | 1 531 836.00 | | 1 531 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 782.00 | 2 963 782.00 | | 2 963 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 782.00 | 2 963 782.00 | | 2 963 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 867.00 | 2 701 867.00 | | 2 701 867.00 |