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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 17 322.00 | 8 175.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 520.00 | 17 322.00 | 6 582 197.00 | 6 599 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 592 058.00 | | 592 058.00 | 592 058.00 |
CF Disponibilités | 945 934.00 | | 945 934.00 | 945 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 830.00 | | 1 587 830.00 | 1 587 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 350.00 | 17 322.00 | 8 503 028.00 | 8 520 350.00 |
CU Autres participations | 6 573 422.00 | | 6 573 422.00 | 6 573 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 000.00 | 4 442 000.00 | | 4 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 746.00 | 399 800.00 | | 450 746.00 |
DG Autres réserves | 1 636 400.00 | 1 636 400.00 | | 1 636 400.00 |
DH Report à nouveau | 618 648.00 | 662.00 | | 618 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 726.00 | 1 018 932.00 | | 402 726.00 |
DK Provisions réglementées | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067 945.00 | 8 015 218.00 | | 8 067 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014.00 | 14 376.00 | | 9 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 9 250.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 59 280.00 | | 13 577.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 48 600.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 083.00 | 131 506.00 | | 435 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 028.00 | 8 146 725.00 | | 8 503 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 125.00 | 12 987.00 | | 41 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 134.00 | 1 312 486.00 | | 781 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 407.00 | 293 553.00 | | 378 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 726.00 | 1 018 932.00 | | 402 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 520.00 | | | 6 599 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 599 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 022.00 | | | 6 574 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951.00 | 5 370.00 | | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 5 370.00 | | 11 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 517 919.00 | 517 919.00 | | 517 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014.00 | 5 397.00 | 3 616.00 | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 432.00 | 641 832.00 | 600.00 | 642 432.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 083.00 | 431 466.00 | 3 616.00 | 435 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |