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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 11 863.00 | 1 792.00 | 13 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AP Constructions | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 710.00 | 32 815.00 | 8 895.00 | 41 710.00 |
BF Prêts | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 873.00 | 74 624.00 | 21 249.00 | 95 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 592.00 | | 450 592.00 | 450 592.00 |
BZ Autres créances | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 088.00 | | 598 088.00 | 598 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 961.00 | 74 624.00 | 619 337.00 | 693 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 191.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 667.00 | 39 754.00 | | 69 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 705.00 | 30 721.00 | | -74 705.00 |
DL TOTAL (I) | 38 961.00 | 113 667.00 | | 38 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 874.00 | 22 203.00 | | 47 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 32 600.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 915.00 | 285 191.00 | | 484 915.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 724.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 376.00 | 340 719.00 | | 580 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 337.00 | 454 386.00 | | 619 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 701.00 | 323 267.00 | | 558 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 202.00 | 4 752.00 | | 12 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 551.00 | | 975 551.00 | 975 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 551.00 | | 975 551.00 | 975 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 10.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 15 722.00 | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 15 722.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -15 712.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 064.00 | 1 083 470.00 | | 1 008 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 769.00 | 1 052 748.00 | | 1 082 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 705.00 | 30 721.00 | | -74 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 306.00 | | 6 105.00 | 91 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 10 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 95 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 492.00 | | 1 029.00 | 65 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 5 076.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 222.00 | 11 402.00 | | 63 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 246.00 | 3 752.00 | | 13 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 976.00 | 7 651.00 | | 49 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 915.00 | 484 915.00 | | 484 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UP Prêts | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 450 592.00 | 450 592.00 | | 450 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 672.00 | 13 998.00 | 21 674.00 | 35 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 650.00 | 598 088.00 | 10 562.00 | 608 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 376.00 | 558 701.00 | 21 674.00 | 580 376.00 |