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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 727.00 | 20 173.00 | 554.00 | 20 727.00 |
AH Fonds commercial | 469 757.00 | | 469 757.00 | 469 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 923.00 | 220 538.00 | 28 385.00 | 248 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 712.00 | 194 646.00 | 35 066.00 | 229 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 204.00 | 435 358.00 | 537 846.00 | 973 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 956.00 | | 604 956.00 | 604 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 160.00 | 435 358.00 | 1 142 802.00 | 1 578 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 515 666.00 | 788 451.00 | | 515 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 649.00 | 67 216.00 | | -119 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685.00 | 985.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 415 372.00 | 875 321.00 | | 415 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 065.00 | 430 000.00 | | 365 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 702.00 | 58 466.00 | | 155 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 021.00 | 145 481.00 | | 117 021.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 430.00 | 633 947.00 | | 727 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 802.00 | 1 509 268.00 | | 1 142 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 210.00 | 573 322.00 | | 452 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 033.00 | | 7 171.00 | 966 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 485.00 | | | 490 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 464.00 | | 7 171.00 | 471 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 062.00 | 29 296.00 | | 406 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 3 750.00 | | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 638.00 | 25 546.00 | | 389 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 502.00 | 89 282.00 | 275 221.00 | 364 502.00 |
VI Groupe et associés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 430.00 | 452 210.00 | 275 221.00 | 727 430.00 |