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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 936.00 | 564.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 40 083.00 | 18 618.00 | 58 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 200.00 | 41 019.00 | 119 182.00 | 160 200.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
110 Total général Actif | 202 224.00 | 41 019.00 | 161 206.00 | 202 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 958.00 | 29 521.00 | | 31 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 670.00 | 73 161.00 | | 78 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 628.00 | 102 682.00 | | 110 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 677.00 | 15 475.00 | | 14 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | 664.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 56 856.00 | 60 312.00 | | 56 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 996.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 708.00 | 9 863.00 | | 13 708.00 |
252 Charges sociales | 5 915.00 | 6 206.00 | | 5 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 979.00 | 8 648.00 | | 9 979.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 198.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 809.00 | 102 361.00 | | 102 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 819.00 | 321.00 | | 7 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 820.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 309.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 78.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 549.00 | 630.00 | | 6 549.00 |