| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 079.00 | 32 176.00 | 25 903.00 | 58 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 264.00 | 32 176.00 | 27 088.00 | 59 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 774 765.00 | | 774 765.00 | 774 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 600.00 | 95 891.00 | 87 708.00 | 183 600.00 |
084 Disponibilités | 222 745.00 | | 222 745.00 | 222 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 189 926.00 | 95 891.00 | 1 094 034.00 | 1 189 926.00 |
110 Total général Actif | 1 249 190.00 | 128 068.00 | 1 121 123.00 | 1 249 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 658 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 096 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -1.00 | 61 283.00 | | -1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | 4 968.00 | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 812.00 | 72 251.00 | | 11 812.00 |
242 Autres charges externes. | 64 505.00 | 57 094.00 | | 64 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | 10 581.00 | | 13 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 389.00 | -1 017.00 | | 43 389.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | 888.00 | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 10 886.00 | | 11 635.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 190.00 | 78 434.00 | | 135 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 378.00 | -6 183.00 | | -123 378.00 |
280 Produits financiers | 83 071.00 | 64 765.00 | | 83 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 1 727.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 116 964.00 | 65 365.00 | | 116 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 296.00 | 309 980.00 | | 5 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 268.00 | -315 036.00 | | -156 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |