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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 10 527.00 | 27 558.00 | 38 085.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 085.00 | 10 527.00 | 33 558.00 | 44 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
072 Créances – Autres | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
084 Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
110 Total général Actif | 109 082.00 | 10 527.00 | 98 555.00 | 109 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 49.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 199.00 | 49.00 | | 125 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 40 331.00 | 7 671.00 | | 40 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 912.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 543.00 | 273.00 | | 6 543.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | 6 830.00 | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 618.00 | 813.00 | | 4 618.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 112.00 | 16 500.00 | | 109 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 087.00 | -16 451.00 | | 16 087.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 674.00 | -16 465.00 | | 13 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 536.00 | | | 5 536.00 |