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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 3 234.00 | 8 760.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714.00 | 4 434.00 | 11 280.00 | 15 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 374.00 | | 751 374.00 | 751 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 088.00 | 4 434.00 | 762 654.00 | 767 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 161.00 | 65 915.00 | | 75 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 585.00 | 9 246.00 | | 49 585.00 |
DL TOTAL (I) | 168 745.00 | 119 161.00 | | 168 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 970.00 | 493 470.00 | | 440 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 299 912.00 | | 53 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 714.00 | 74 675.00 | | 87 714.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 1 789.00 | | 7 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 401.00 | 3 884.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 909.00 | 873 729.00 | | 593 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 654.00 | 992 889.00 | | 762 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 920.00 | | 8 498.00 | 12 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 15 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 11 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 8 498.00 | 9 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 2 028.00 | 3 837.00 | 6 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 2 028.00 | 3 837.00 | 5 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 266 055.00 | 266 055.00 | | 266 055.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 994.00 | 330 474.00 | 2 520.00 | 332 994.00 |
VW T.V.A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |