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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 18 471.00 | 600.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 19 193.00 | 19 097.00 | 38 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 818.00 | 37 664.00 | 20 154.00 | 57 818.00 |
BT Marchandises | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 220.00 | 37 664.00 | 26 556.00 | 64 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 169.00 | -55 661.00 | | -53 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 897.00 | 2 491.00 | | -43 897.00 |
DL TOTAL (I) | -96 066.00 | -52 169.00 | | -96 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 665.00 | 5 032.00 | | 19 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 4 562.00 | | 8 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 49 660.00 | | 94 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 623.00 | 59 254.00 | | 122 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 556.00 | 7 085.00 | | 26 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 375.00 | 617.00 | | 41 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 375.00 | -617.00 | | -41 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 581.00 | 177 897.00 | | 173 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 478.00 | 175 406.00 | | 217 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 897.00 | 2 491.00 | | -43 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 331.00 | 3 950.00 | | 32 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 331.00 | 3 950.00 | | 32 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253.00 | 1 977.00 | 276.00 | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 623.00 | 102 958.00 | | 122 623.00 |