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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 273.00 | 166 643.00 | 254 630.00 | 421 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 960.00 | 210 570.00 | 269 390.00 | 479 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 818.00 | 210 570.00 | 444 248.00 | 654 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 681.00 | | | 364 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 248.00 | | | 444 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 681.00 | | | 364 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 693.00 | | 210 491.00 | 359 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 224.00 | 479 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 224.00 | 421 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 006.00 | | 210 491.00 | 301 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 349.00 | 74 426.00 | 53 205.00 | 189 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 422.00 | 74 426.00 | 53 205.00 | 145 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 948.00 | 211 948.00 | | 211 948.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 675.00 | 137 915.00 | 14 760.00 | 152 675.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 681.00 | 364 681.00 | | 364 681.00 |