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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 790 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 845 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 45 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 949 525.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |
DH Report à nouveau | -440 696.00 | -292 045.00 | | -440 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 778.00 | -148 652.00 | | -177 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 133.00 | 55 798.00 | | 50 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | -130 836.00 | 52 607.00 | | -130 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 168.00 | 2 966 577.00 | | 2 812 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 955.00 | 175 037.00 | | 149 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | 27 299.00 | | 11 395.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 10 599.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 362.00 | 3 277 599.00 | | 3 080 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 525.00 | 3 330 207.00 | | 2 949 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 811.00 | | 32 069.00 | 4 069 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 4 076 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 434.00 | 4 074 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 365.00 | | 31 550.00 | 4 068 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 519.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 468.00 | 415 019.00 | 16 128.00 | 832 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 468.00 | 415 019.00 | 16 128.00 | 832 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 955.00 | 149 955.00 | | 149 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 168.00 | 384 574.00 | 1 017 237.00 | 2 812 168.00 |
VI Groupe et associés | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 802.00 | 45 657.00 | 1 145.00 | 46 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 362.00 | 652 768.00 | 1 017 237.00 | 3 080 362.00 |