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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 175.00 | 170 008.00 | 58 166.00 | 228 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 147.00 | 175 727.00 | 482 420.00 | 658 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 373.00 | 136 528.00 | 603 845.00 | 740 373.00 |
BZ Autres créances | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 719.00 | 136 528.00 | 837 191.00 | 973 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 866.00 | 312 255.00 | 1 319 611.00 | 1 631 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 580.00 | 318 580.00 | | 318 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 550.00 | 108 213.00 | | 69 550.00 |
DL TOTAL (I) | 610 330.00 | 648 993.00 | | 610 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 497.00 | 12 599.00 | | 12 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 497.00 | 12 599.00 | | 12 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 267.00 | 376 120.00 | | 89 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 5 550.00 | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 667.00 | 299 861.00 | | 342 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 176.00 | 245 777.00 | | 235 176.00 |
EA Autres dettes | 18 888.00 | 11 155.00 | | 18 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 784.00 | 938 464.00 | | 696 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 611.00 | 1 600 056.00 | | 1 319 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 026.00 | 562 901.00 | | 633 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 442.00 | | 7 805.00 | 663 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 658 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 099.00 | 242 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 337.00 | | 1 567.00 | 254 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 937.00 | | 6 238.00 | 221 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 167.00 | | | 187 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 915.00 | 21 344.00 | 11 532.00 | 165 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 362.00 | 11 532.00 | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 026.00 | 20 982.00 | | 149 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 599.00 | 12 497.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 599.00 | 12 497.00 | 12 599.00 | 12 599.00 |
6T Sur comptes clients | 121 980.00 | 16 998.00 | 2 450.00 | 121 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 980.00 | 16 998.00 | 2 450.00 | 121 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 579.00 | 29 495.00 | 15 049.00 | 134 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 495.00 | 15 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 667.00 | 342 667.00 | | 342 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
UX Autres créances clients | 578 984.00 | 578 984.00 | | 578 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VC Groupe et associés | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 586.00 | 19 828.00 | 63 758.00 | 83 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 281.00 | 968 424.00 | 19 857.00 | 988 281.00 |
VW T.V.A. | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 784.00 | 633 026.00 | 63 758.00 | 696 784.00 |