| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 253.00 | 97 810.00 | 363 443.00 | 461 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 676.00 | 9 529.00 | 11 146.00 | 20 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 34 439.00 | 85 035.00 | 119 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 018.00 | 141 956.00 | 461 061.00 | 603 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 321.00 | 141 956.00 | 476 365.00 | 618 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 266.00 | 178.00 | 89.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
DH Report à nouveau | -80 005.00 | -52 055.00 | | -80 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 875.00 | -27 950.00 | | -18 875.00 |
DL TOTAL (I) | -30 961.00 | -12 086.00 | | -30 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 752.00 | 488 678.00 | | 457 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 885.00 | 17 099.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 4 042.00 | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 3 218.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 4 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 326.00 | 522 165.00 | | 507 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 365.00 | 510 079.00 | | 476 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 593.00 | 61 424.00 | | 75 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 468.00 | 89 374.00 | | 94 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 875.00 | -27 950.00 | | -18 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 503.00 | 37 155.00 | 150 052.00 | 453 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 45 303.00 | 49.00 | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 326.00 | 90 977.00 | 150 052.00 | 507 326.00 |