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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 5 390.00 | 1 476.00 | 6 866.00 |
AP Constructions | 371 373.00 | 38 267.00 | 333 106.00 | 371 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 693.00 | 40 984.00 | 5 709.00 | 46 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 186.00 | 14 377.00 | 16 809.00 | 31 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 210.00 | | 291 210.00 | 291 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 495.00 | 99 017.00 | 648 477.00 | 747 495.00 |
BT Marchandises | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 418.00 | 99 017.00 | 1 171 401.00 | 1 270 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 485.00 | 250 333.00 | | 147 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 738.00 | 95 152.00 | | 93 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 445.00 | 5 927.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 445 869.00 | 353 612.00 | | 445 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 362.00 | 279 232.00 | | 542 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 107 910.00 | | 129 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 448.00 | 54 385.00 | | 22 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 123.00 | 9 078.00 | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | | 3 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 532.00 | 455 282.00 | | 725 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 401.00 | 808 894.00 | | 1 171 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 515.00 | 194 973.00 | | 205 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 981.00 | | 307 606.00 | 447 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 093.00 | 747 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 093.00 | 740 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 071.00 | | 307 484.00 | 441 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 123.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 743.00 | 28 289.00 | 15.00 | 70 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 2 233.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 587.00 | 26 056.00 | 15.00 | 67 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UX Autres créances clients | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 362.00 | 22 345.00 | 361 467.00 | 542 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 532.00 | 205 515.00 | 361 467.00 | 725 532.00 |