| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 437.00 | 4 363.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 209.00 | 70 507.00 | 53 702.00 | 124 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 233.00 | | 489 233.00 | 489 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 709.00 | 73 404.00 | 584 305.00 | 657 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 833.00 | 5 204.00 | 2 971 630.00 | 2 976 833.00 |
BZ Autres créances | 2 121 224.00 | | 2 121 224.00 | 2 121 224.00 |
CF Disponibilités | 1 029 717.00 | | 1 029 717.00 | 1 029 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 773.00 | 5 204.00 | 6 149 569.00 | 6 154 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 483.00 | 78 608.00 | 6 733 875.00 | 6 812 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 798.00 | 241 887.00 | | 820 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 118.00 | 578 912.00 | | 408 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 917.00 | 930 798.00 | | 1 338 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 903.00 | 978 989.00 | | 2 303 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 169.00 | 776 451.00 | | 2 273 169.00 |
EA Autres dettes | 817 886.00 | 706 648.00 | | 817 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 958.00 | 2 532 612.00 | | 5 394 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 875.00 | 3 463 411.00 | | 6 733 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 958.00 | 2 532 612.00 | | 5 394 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 277 803.00 | 122 262.00 | 17 400 065.00 | 17 277 803.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 278 227.00 | 122 262.00 | 17 400 489.00 | 17 278 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 467 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 026 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 16 084.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 16 084.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -14 646.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 281.00 | 249 994.00 | | 171 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 467 290.00 | 14 183 101.00 | | 17 467 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 172.00 | 13 604 189.00 | | 17 059 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 118.00 | 578 912.00 | | 408 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 823.00 | | 499 917.00 | 157 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 526 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 657 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | | 10 264.00 | 118 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 618.00 | | 489 654.00 | 36 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 970.00 | 15 434.00 | | 57 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 510.00 | 15 434.00 | | 55 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 930.00 | | 18 726.00 | 23 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 930.00 | | 18 726.00 | 23 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 930.00 | | 18 726.00 | 23 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 903.00 | 2 303 903.00 | | 2 303 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 886.00 | 817 886.00 | | 817 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 241.00 | 526 241.00 | | 526 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273 169.00 | 2 273 169.00 | | 2 273 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125 056.00 | 5 125 056.00 | | 5 125 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 297.00 | 5 651 297.00 | | 5 651 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 958.00 | 5 394 958.00 | | 5 394 958.00 |