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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 854.00 | 27 637.00 | 92 217.00 | 119 854.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 215.00 | 27 637.00 | 182 578.00 | 210 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
084 Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
110 Total général Actif | 230 654.00 | 27 637.00 | 203 017.00 | 230 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |