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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 875.00 | 9 467.00 | 4 408.00 | 13 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 631.00 | 54.00 | 685.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 960.00 | 10 098.00 | 4 862.00 | 14 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BN En cours de production de biens | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CF Disponibilités | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 887.00 | | 184 887.00 | 184 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 846.00 | 10 098.00 | 189 749.00 | 199 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 253.00 | 81 293.00 | | 120 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 693.00 | 38 960.00 | | -54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 73 810.00 | 128 503.00 | | 73 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 654.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 9 979.00 | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 84 849.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 939.00 | 95 665.00 | | 115 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 749.00 | 224 168.00 | | 189 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 939.00 | 95 665.00 | | 115 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 935.00 | | 341 935.00 | 341 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 935.00 | | 341 935.00 | 341 935.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | 208.00 | | 2 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 31.00 | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | 31.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 3 274.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 3 289.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -3 257.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 356.00 | 526 308.00 | | 354 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 049.00 | 487 348.00 | | 409 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 693.00 | 38 960.00 | | -54 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481.00 | 2 616.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 2 616.00 | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 493.00 | 138 343.00 | 150.00 | 138 493.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |