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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 284.00 | 5 948.00 | 1 336.00 | 7 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 673.00 | 12 068.00 | 25 606.00 | 37 673.00 |
BT Marchandises | 386 800.00 | | 386 800.00 | 386 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 197.00 | | 517 197.00 | 517 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 871.00 | 12 068.00 | 542 803.00 | 554 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 317 518.00 | | | 317 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
DL TOTAL (I) | 419 495.00 | | | 419 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 803.00 | | | 542 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 385.00 | | 2 339 385.00 | 2 339 385.00 |
FG Production vendue services | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 003.00 | | 2 342 003.00 | 2 342 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 341.00 | | | 2 344 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 664.00 | | | 2 245 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 375.00 | | 2 298.00 | 35 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | 2 273.00 | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 25.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 640.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 640.00 | | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 475.00 | 20 772.00 | 76 703.00 | 97 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395.00 | 595.00 | 1 800.00 | 2 395.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 308.00 | 46 605.00 | 76 703.00 | 123 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
ZE Dividendes | 475.00 | | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 052.00 | | | 47 052.00 |