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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 45 855.00 | 224 145.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 523.00 | 113 272.00 | 6 251.00 | 119 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 303.00 | 237 126.00 | 97 177.00 | 334 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 868.00 | 446 295.00 | 357 573.00 | 803 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 096.00 | 446 295.00 | 423 801.00 | 870 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | | -1 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045.00 | 4 878.00 | | -5 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557.00 | 11 478.00 | | 9 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 340.00 | 224 936.00 | | 253 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 941.00 | 99 030.00 | | 98 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 11 654.00 | | 13 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 32 561.00 | | 33 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 244.00 | 378 181.00 | | 414 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 801.00 | 389 658.00 | | 423 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 302.00 | 77 078.00 | | 207 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 568.00 | | 6 300.00 | 797 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 526.00 | | 6 300.00 | 747 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 288.00 | 23 007.00 | | 423 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 246.00 | 23 007.00 | | 373 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 860.00 | 45 918.00 | 97 377.00 | 252 860.00 |
VI Groupe et associés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 244.00 | 207 302.00 | 97 377.00 | 414 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 7 561.00 | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 2 521.00 | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 25 098.00 | 29 747.00 | | 25 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 068.00 | 2 216.00 | | 2 068.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 3 166.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | 10 727.00 | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 097.00 | 19 728.00 | | 12 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 723.00 | 9 812.00 | | 7 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 578.00 | 34 960.00 | | 30 578.00 |