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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 483.00 | 2 215.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698.00 | 483.00 | 2 215.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
CF Disponibilités | 866 938.00 | | 866 938.00 | 866 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 104.00 | | 954 104.00 | 954 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 803.00 | 483.00 | 956 320.00 | 956 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 200.00 | 810 000.00 | | 672 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 985.00 | 14 156.00 | | 23 985.00 |
DH Report à nouveau | 116 831.00 | 196 575.00 | | 116 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 239.00 | -5 602.00 | | 123 239.00 |
DL TOTAL (I) | 936 255.00 | 1 015 128.00 | | 936 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 9 067.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 18 660.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 20 938.00 | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 065.00 | 39 599.00 | | 20 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 320.00 | 1 054 727.00 | | 956 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 065.00 | 39 599.00 | | 20 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 157.00 | | | 695 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 157.00 | | | 695 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 600.00 | | | 909 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 438.00 | | | 910 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 281.00 | | | -215 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 167.00 | 268 520.00 | | 1 217 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 929.00 | 274 122.00 | | 1 093 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 239.00 | -5 602.00 | | 123 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |