| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 542.00 | 372.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 395.00 | 5 327.00 | 5 068.00 | 10 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 205.00 | | 482 205.00 | 482 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 749.00 | 5 869.00 | 782 880.00 | 788 749.00 |
BN En cours de production de biens | 302 760.00 | | 302 760.00 | 302 760.00 |
BT Marchandises | 654 604.00 | | 654 604.00 | 654 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 919 545.00 | | 919 545.00 | 919 545.00 |
CF Disponibilités | 657 836.00 | | 657 836.00 | 657 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 371.00 | | 2 544 371.00 | 2 544 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 036.00 | 5 869.00 | 3 373 167.00 | 3 379 036.00 |
CU Autres participations | 293 110.00 | | 293 110.00 | 293 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840.00 | 16 000.00 | | 16 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 363 446.00 | 307 626.00 | | 363 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 55 821.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 776 890.00 | 381 046.00 | | 776 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 491 900.00 | | | 491 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 708.00 | 732 704.00 | | 990 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 551.00 | 943 888.00 | | 973 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 86 768.00 | | 75 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 571.00 | 62 367.00 | | 45 571.00 |
EA Autres dettes | 19 534.00 | 5 600.00 | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 276.00 | 1 831 327.00 | | 2 596 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 167.00 | 2 212 373.00 | | 3 373 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 020.00 | 1 551 327.00 | | 743 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 708.00 | 452 704.00 | | 710 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 551.00 | | | 973 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 664.00 | | 433 179.00 | 424 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 094.00 | 777 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 094.00 | 788 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | | 1 000.00 | 9 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 355.00 | | 432 179.00 | 414 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858.00 | 2 011.00 | | 3 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 183.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 828.00 | | 3 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 491 900.00 | | 491 900.00 | 491 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 551.00 | 973 551.00 | | 973 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 205.00 | | 482 205.00 | 482 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 708.00 | 710 708.00 | | 710 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 28 880.00 | 251 120.00 | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 900.00 | | | 491 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 545.00 | 919 545.00 | | 919 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 501.00 | 929 171.00 | 484 330.00 | 1 413 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 276.00 | 1 853 257.00 | 743 020.00 | 2 596 276.00 |