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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BZ Autres créances | 498 401.00 | | 498 401.00 | 498 401.00 |
CF Disponibilités | 314 422.00 | | 314 422.00 | 314 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 623.00 | | 908 623.00 | 908 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 643.00 | | 912 643.00 | 912 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 708 278.00 | | | 708 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 016.00 | | | -244 016.00 |
DL TOTAL (I) | 895 462.00 | | | 895 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 643.00 | | | 912 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 939.00 | | | 1 939 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 919.00 | 4 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 675.00 | | | 1 580 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 344.00 | | | 353 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 911.00 | 15 022.00 | 291 933.00 | 276 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 911.00 | 15 022.00 | 291 933.00 | 276 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 668.00 | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 200.00 | 594 200.00 | | 594 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 860.00 | 594 200.00 | 660.00 | 594 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |