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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 43 555.00 | 10 318.00 | 53 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 872.00 | 43 555.00 | 90 318.00 | 133 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 623.00 | 6 931.00 | 65 692.00 | 72 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
084 Disponibilités | 56 409.00 | | 56 409.00 | 56 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 962.00 | 6 931.00 | 169 031.00 | 175 962.00 |
110 Total général Actif | 309 834.00 | 50 486.00 | 259 348.00 | 309 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 928.00 | | | 585 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 885.00 | | | 600 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 783.00 | | | 285 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
252 Charges sociales | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 581.00 | | | 594 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 931.00 | | | 6 931.00 |