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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 262.00 | 38 458.00 | 6 803.00 | 45 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 712.00 | 45 151.00 | 31 561.00 | 76 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 372.00 | | 322 372.00 | 322 372.00 |
BZ Autres créances | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 262.00 | | 368 262.00 | 368 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 974.00 | 45 151.00 | 399 823.00 | 444 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
DH Report à nouveau | -105 647.00 | | | -105 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 751.00 | | | -43 751.00 |
DL TOTAL (I) | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
EA Autres dettes | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 237.00 | | | 363 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 823.00 | | | 399 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 743.00 | | | 350 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 960.00 | | 417 960.00 | 417 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 960.00 | | 417 960.00 | 417 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 13 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 444.00 | | | 444 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 195.00 | | | 488 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 751.00 | | | -43 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 436.00 | | 19 276.00 | 57 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 342.00 | | 12 000.00 | 11 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | | 5 075.00 | 44 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 2 201.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 741.00 | 2 409.00 | | 42 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | 2 409.00 | | 40 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 322 372.00 | 322 372.00 | | 322 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 085.00 | 106 591.00 | 12 494.00 | 119 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 298.00 | 355 548.00 | 3 750.00 | 359 298.00 |
VW T.V.A. | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 237.00 | 350 743.00 | 12 494.00 | 363 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 683.00 | | | 230 683.00 |