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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 351.00 | 79 918.00 | 68 433.00 | 148 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 199.00 | 246 626.00 | 171 573.00 | 418 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 278.00 | 333 344.00 | 289 934.00 | 623 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 352.00 | 59 193.00 | 2 350 159.00 | 2 409 352.00 |
BZ Autres créances | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CF Disponibilités | 267 457.00 | | 267 457.00 | 267 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 013.00 | 59 193.00 | 2 697 820.00 | 2 757 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 291.00 | 392 537.00 | 2 987 754.00 | 3 380 291.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 041.00 | 257 266.00 | | 257 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 671.00 | -225.00 | | -50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 426 370.00 | 477 041.00 | | 426 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 549.00 | 21 575.00 | | 13 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 219.00 | 1 411 451.00 | | 1 112 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 7 671.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 137.00 | 1 343 447.00 | | 822 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 935.00 | 851 082.00 | | 611 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 384.00 | 3 635 225.00 | | 2 561 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 754.00 | 4 112 267.00 | | 2 987 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 291.00 | 3 605 980.00 | | 2 546 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 099 410.00 | | 6 099 410.00 | 6 099 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 410.00 | | 6 099 410.00 | 6 099 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 530.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 676.00 | 17 354.00 | | 28 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 778.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 1 778.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 435.00 | -1 778.00 | | 9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 191.00 | 6 667 646.00 | | 6 173 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 862.00 | 6 667 871.00 | | 6 223 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 671.00 | -225.00 | | -50 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 842.00 | 12 381.00 | | 9 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 935.00 | 164 398.00 | | 114 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 105.00 | | 236 012.00 | 389 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 623 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 616 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 298.00 | | 236 012.00 | 382 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 764.00 | 74 419.00 | 1 839.00 | 260 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 964.00 | 74 419.00 | 1 839.00 | 253 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 663.00 | 47 530.00 | | 11 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 663.00 | 47 530.00 | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | 47 530.00 | | 11 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 137.00 | 822 137.00 | | 822 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 331.00 | 2 281 331.00 | | 2 281 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 021.00 | 128 021.00 | | 128 021.00 |
VB T. V. A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 219.00 | 1 112 219.00 | | 1 112 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VP Divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 158.00 | 2 480 158.00 | | 2 480 158.00 |
VW T.V.A. | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 291.00 | 2 546 291.00 | | 2 546 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |