| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 992.00 | 35 819.00 | 47 172.00 | 82 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 501.00 | 520 332.00 | 199 169.00 | 719 501.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 643.00 | 556 152.00 | 246 491.00 | 802 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
084 Disponibilités | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
110 Total général Actif | 1 051 398.00 | 556 152.00 | 495 246.00 | 1 051 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 368.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
230 Autres produits | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
242 Autres charges externes. | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 898.00 | | | -16 898.00 |
280 Produits financiers | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 583.00 | | | 779 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 309.00 | | | 309.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36.00 | | | 36.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 309.00 | | | 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36.00 | | | 36.00 |