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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 320.00 | 44 085.00 | 29 234.00 | 73 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 5 463.00 | 8 362.00 | 13 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 293.00 | 53 860.00 | 100 433.00 | 154 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 251 301.00 | | 251 301.00 | 251 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 006.00 | | 336 006.00 | 336 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 299.00 | 53 860.00 | 436 439.00 | 490 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 151 918.00 | 246 332.00 | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 330.00 | -94 414.00 | | -122 330.00 |
DL TOTAL (I) | 37 287.00 | 159 618.00 | | 37 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 020.00 | 215 640.00 | | 225 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 752.00 | 302.00 | | 68 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 40 802.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | 34 204.00 | | 31 345.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 14 249.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 152.00 | 305 197.00 | | 399 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 439.00 | 464 815.00 | | 436 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 773.00 | 247 138.00 | | 307 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 835.00 | 14 773.00 | | 40 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
FG Production vendue services | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 176.00 | | 146 176.00 | 146 176.00 |
FM Production stockée | | | -31 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 875.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 619.00 | 1 451.00 | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703.00 | 2 326.00 | | 9 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 703.00 | -8.00 | | -9 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 563.00 | 209 391.00 | | 128 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 893.00 | 303 806.00 | | 250 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 330.00 | -94 414.00 | | -122 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 109.00 | | 6 810.00 | 158 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 154 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 626.00 | 107 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | | 6 810.00 | 111 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 967.00 | 16 519.00 | 10 626.00 | 47 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 656.00 | 16 519.00 | 10 626.00 | 43 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
UX Autres créances clients | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 185.00 | 97 866.00 | 86 319.00 | 184 185.00 |
VI Groupe et associés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 394.00 | 338 394.00 | | 338 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 092.00 | 307 773.00 | 86 319.00 | 394 092.00 |