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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
AP Constructions | 939 246.00 | 819 638.00 | 119 608.00 | 939 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 710.00 | 232 693.00 | 40 016.00 | 272 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 292.00 | 578 329.00 | 322 963.00 | 901 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 033 007.00 | | 2 033 007.00 | 2 033 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 639.00 | 1 640 214.00 | 2 594 424.00 | 4 234 639.00 |
BT Marchandises | 1 893 565.00 | 14 545.00 | 1 879 020.00 | 1 893 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
BZ Autres créances | 470 102.00 | | 470 102.00 | 470 102.00 |
CF Disponibilités | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 428.00 | 14 545.00 | 2 655 882.00 | 2 670 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 067.00 | 1 654 759.00 | 5 250 307.00 | 6 905 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DG Autres réserves | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DH Report à nouveau | -111 542.00 | | | -111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 673.00 | | | -77 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 452.00 | | | 1 902 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 328.00 | | | 1 104 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 924.00 | | | 1 742 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 798.00 | | | 396 798.00 |
EA Autres dettes | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 855.00 | | | 3 347 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 307.00 | | | 5 250 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 930.00 | | | 2 481 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 900.00 | | 6 012 900.00 | 6 012 900.00 |
FG Production vendue services | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 254.00 | | 6 023 254.00 | 6 023 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 804.00 | | | 6 299 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 477.00 | | | 6 377 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 673.00 | | | -77 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 964.00 | | 568 627.00 | 3 698 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 952.00 | 4 234 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 952.00 | 2 113 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 333.00 | | 106 868.00 | 2 039 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 078.00 | | 461 759.00 | 1 650 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 211.00 | 130 876.00 | 10 873.00 | 1 520 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 658.00 | 130 876.00 | 10 873.00 | 1 510 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 925.00 | 1 742 925.00 | | 1 742 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 798.00 | 396 798.00 | | 396 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 033 007.00 | | 2 033 007.00 | 2 033 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
UX Autres créances clients | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 892.00 | 218 967.00 | 865 925.00 | 1 084 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 102.00 | 470 102.00 | | 470 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 282.00 | 706 445.00 | 2 111 837.00 | 2 818 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 855.00 | 2 481 930.00 | 865 925.00 | 3 347 855.00 |