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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 760.00 | 180.00 | 1 940.00 |
AP Constructions | 223 415.00 | 211 845.00 | 11 569.00 | 223 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 085.00 | 12 865.00 | 4 219.00 | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 608.00 | 292 281.00 | 70 327.00 | 362 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 525.00 | | 723 525.00 | 723 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 003.00 | 518 753.00 | 832 249.00 | 1 351 003.00 |
BT Marchandises | 547 284.00 | | 547 284.00 | 547 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
BZ Autres créances | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CF Disponibilités | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 040.00 | | 1 002 040.00 | 1 002 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 043.00 | 518 753.00 | 1 834 290.00 | 2 353 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 168.00 | | | 207 168.00 |
DL TOTAL (I) | 904 928.00 | | | 904 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 903.00 | | | 221 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 361.00 | | | 929 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 290.00 | | | 1 834 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 429.00 | | | 694 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 434.00 | | 2 209 434.00 | 2 209 434.00 |
FG Production vendue services | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 566.00 | | 2 247 566.00 | 2 247 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 89.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 889.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 420.00 | | | 2 327 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 251.00 | | | 2 120 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 168.00 | | | 207 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 258.00 | | 42 326.00 | 1 362 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 474.00 | 745 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 580.00 | 1 351 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 107.00 | 603 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 062.00 | | 41 155.00 | 578 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 256.00 | | 1 171.00 | 782 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 812.00 | 29 889.00 | 5 948.00 | 494 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 384.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 436.00 | 29 505.00 | 5 948.00 | 493 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 010.00 | 262 010.00 | | 262 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 526.00 | | 723 526.00 | 723 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 553.00 | 77 621.00 | 234 932.00 | 312 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 869.00 | 212 916.00 | 745 954.00 | 958 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 362.00 | 694 430.00 | 234 932.00 | 929 362.00 |