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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 1 725.00 | 10 795.00 | 12 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 337.00 | 13 128.00 | 11 209.00 | 24 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 857.00 | 14 853.00 | 22 003.00 | 36 857.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 221 438.00 | 17 935.00 | 203 503.00 | 221 438.00 |
CF Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 445.00 | 17 935.00 | 253 510.00 | 271 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 302.00 | 32 788.00 | 275 514.00 | 308 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 187.00 | 185 888.00 | | 143 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | -42 702.00 | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 223 387.00 | 198 187.00 | | 223 387.00 |
DP Provisions pour risques | 12 010.00 | 17 010.00 | | 12 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 010.00 | 17 010.00 | | 12 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 140 568.00 | | 36 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 26 982.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 117.00 | 908 998.00 | | 40 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 514.00 | 1 124 195.00 | | 275 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 117.00 | 393 168.00 | | 40 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
FG Production vendue services | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -628.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 37 308.00 | | 3 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 909.00 | 26 741.00 | | -3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 671.00 | 7 169.00 | | 13 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 000.00 | 1 570.00 | | 1 004 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 000.00 | 444.00 | | 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 671.00 | 9 183.00 | | 1 435 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 3 075.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418 861.00 | 1 888.00 | | 1 418 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422 185.00 | 9 963.00 | | 1 422 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 486.00 | -780.00 | | 13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 345.00 | 1 031 957.00 | | 1 526 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 144.00 | 1 074 659.00 | | 1 501 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 201.00 | -42 702.00 | | 25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 851.00 | | 12 520.00 | 1 469 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445 514.00 | 36 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 417 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 349.00 | 12 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 315.00 | | | 1 417 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | | 12 520.00 | 27 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 490.00 | 1 728.00 | 26 493.00 | 26 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | 1 728.00 | 25 178.00 | 25 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | | 5 000.00 | 17 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 063.00 | | 413 000.00 | 444 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 073.00 | | 418 000.00 | 461 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VC Groupe et associés | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 157.00 | | | 588 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 775.00 | 221 438.00 | 24 337.00 | 245 775.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |