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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 777.00 | 50 958.00 | 42 819.00 | 93 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 449.00 | 69 644.00 | 23 805.00 | 93 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 876.00 | 121 003.00 | 72 873.00 | 193 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 993.00 | 889.00 | 166 104.00 | 166 993.00 |
BZ Autres créances | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CF Disponibilités | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 786.00 | 889.00 | 560 897.00 | 561 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 662.00 | 121 892.00 | 633 770.00 | 755 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 138.00 | 22 906.00 | | 17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 34 864.00 | 40 632.00 | | 34 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 639.00 | 269 254.00 | | 266 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 2 500.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 174 449.00 | | 198 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 107.00 | 96 396.00 | | 115 107.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 13 765.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 6 115.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 906.00 | 562 479.00 | | 598 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 770.00 | 603 111.00 | | 633 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 421.00 | 297 786.00 | | 398 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 360.00 | | 4 181.00 | 206 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 193 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 665.00 | 187 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 860.00 | | 4 031.00 | 199 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 150.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 576.00 | 30 736.00 | 14 310.00 | 104 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 176.00 | 30 736.00 | 14 310.00 | 104 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VC Groupe et associés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 639.00 | 66 154.00 | 200 485.00 | 266 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 805.00 | 312 555.00 | 6 250.00 | 318 805.00 |
VW T.V.A. | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 906.00 | 398 421.00 | 200 485.00 | 598 906.00 |