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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 930.00 | 148 107.00 | 13 824.00 | 161 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 484.00 | 45 631.00 | 3 853.00 | 49 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 5 354.00 | 1 620.00 | 6 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 230.00 | 199 092.00 | 27 138.00 | 226 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 257 681.00 | | 257 681.00 | 257 681.00 |
CF Disponibilités | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 220.00 | | 350 220.00 | 350 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 450.00 | 199 092.00 | 377 358.00 | 576 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 108.00 | 138 259.00 | | 142 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 310.00 | 3 849.00 | | 31 310.00 |
DL TOTAL (I) | 178 918.00 | 147 608.00 | | 178 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 885.00 | 50 000.00 | | 50 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 33 118.00 | | 32 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 77 208.00 | | 79 202.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | 11 921.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 440.00 | 193 147.00 | | 198 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 358.00 | 340 755.00 | | 377 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 481.00 | | 20 749.00 | 205 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 639.00 | | 20 749.00 | 197 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 639.00 | 1 453.00 | | 197 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 639.00 | 1 453.00 | | 197 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 525.00 | 278 525.00 | | 278 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 367.00 | 278 525.00 | | 286 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 440.00 | | | 198 440.00 |