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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 901 383.00 | 468 969.00 | 432 413.00 | 901 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 469 940.00 | | 4 469 940.00 | 4 469 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 784.00 | 476 066.00 | 4 926 718.00 | 5 402 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 260 012.00 | | 260 012.00 | 260 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 488.00 | 476 066.00 | 5 239 422.00 | 5 715 488.00 |
CU Autres participations | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 550.00 | 363 264.00 | | 435 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 236.00 | 772 286.00 | | 811 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 787.00 | 1 410 550.00 | | 1 521 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187 770.00 | 3 824 051.00 | | 3 187 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 2 122.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 608.00 | 5 700.00 | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 31 184.00 | 33 138.00 | | 31 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 635.00 | 4 354 011.00 | | 3 717 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 422.00 | 5 764 562.00 | | 5 239 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 19 058.00 | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 744.00 | 939 533.00 | | 966 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 508.00 | 167 247.00 | | 155 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 236.00 | 772 286.00 | | 811 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 886.00 | | 6 075 624.00 | 5 797 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 470 726.00 | 4 494 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470 726.00 | 5 402 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 479.00 | | | 908 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889 182.00 | | 6 075 624.00 | 4 889 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 996.00 | 45 069.00 | | 430 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 996.00 | 45 069.00 | | 430 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 184.00 | 520 184.00 | | 520 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469 940.00 | 4 469 940.00 | | 4 469 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187 770.00 | 636 493.00 | 2 551 278.00 | 3 187 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 631.00 | 4 522 631.00 | | 4 522 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 635.00 | 1 166 358.00 | 2 551 278.00 | 3 717 635.00 |